Smart money concepts: atamalar, cheklovlar

SMC nima

Smart money concepts (SMC, "aqlli pul tushunchalari") grafikni o'qishning bir usuli. Uning asosiy g'oyasi shunday: narxni yirik ishtirokchilar, ya'ni banklar, fondlar va "institutlar" harakatlantiradi, ularning buyurtmalari esa grafikda iz qoldiradi. SMC tarafdorlari bu izlarni order block, fair value gap, likvidlik va bozor tuzilmasi buzilishi kabi atamalar bilan belgilaydi.

SMC alohida indikator emas. U price action ustiga qurilgan atamalar to'plami: treyder shamlar, cho'qqilar va pastliklarni o'zi belgilaydi. Shu sabab natija ko'p jihatdan treyderning talqiniga bog'liq.

Koʻtariluvchi trend yuqoriroq maksimumlar (HH) va yuqoriroq minimumlar (HL) hosil qiladi. Pastroq maksimum (LH), soʻngra oxirgi yuqoriroq minimumdan pastda yopilish strukturani buzadi. Tushuntirish uchun misol: o'rganish uchun o'ylab topilgan raqamlar, real narxlar yoki broker shartlari emas.

Atamalar qayerdan kelgan

SMC atamalarining katta qismi internetdagi ta'lim videolari va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan. Ko'p tushunchalar "ICT" (Inner Circle Trader) taxallusli treyder materiallari bilan bog'lanadi. Keyin boshqa mualliflar ularni o'zgartirib, yangi nomlar qo'shgan.

Ichidagi g'oyalar esa ancha eski:

yig'ish va taqsimlash bosqichlari, soxta yorib o'tishlar: Wyckoff metodi;
talab va taklif zonalari: Supply va demand;
trend cho'qqi va pastliklar ketma-ketligi sifatida: Dow nazariyasi va bozor tuzilmasi;
stoplar to'plangan joylar va soxta breakout.

Demak, SMC ko'p hollarda eski texnik tahlil g'oyalariga yangi nom beradi. Bu uni foydasiz qilmaydi. Lekin "yangi, maxfiy bilim" degan reklamaga ehtiyotkorlik bilan qarash kerak.

Asosiy atamalar

Bozor tuzilmasi, BOS va CHoCH

Swing high / swing low grafikdagi mahalliy cho'qqi va pastlik. Ko'tariluvchi trendda cho'qqilar ham, pastliklar ham avvalgisidan yuqori bo'ladi.

BOS (break of structure) narxning trend yo'nalishida oxirgi swing nuqtadan o'tib yopilishi. Ko'tariluvchi trendda bu oxirgi cho'qqi ustida yopilish. Tarafdorlar buni trend davom etayotganining belgisi deb hisoblaydi.

CHoCH (change of character) narxning trendga qarshi tomondagi oxirgi muhim swing nuqtani buzishi. Ko'tariluvchi trendda bu trendni yuqoriga olib chiqqan oxirgi pastlik ostida yopilish. Bu trend o'zgarishi mumkinligi haqidagi ilk ishora sifatida talqin qilinadi.

Order block

Order block kuchli harakatdan oldingi, unga qarama-qarshi rangdagi oxirgi sham yoki shamlar guruhi. Masalan, keskin ko'tarilishdan oldingi oxirgi pasayuvchi sham. Taxmin shuki, yirik ishtirokchilar shu joyda buyurtma qoldirgan va narx bu zonaga qaytganda reaksiya bo'lishi mumkin. Zonaga qaytishni ba'zilar "mitigation" deb ataydi.

Fair value gap (FVG)

Fair value gap ketma-ket shamlarda katta o'rta sham hosil qilgan bo'shliq. Undan oldingi va keyingi shamlarning soyalari bir-birini qoplamaydi. Bu tez, bir tomonlama harakat izi sifatida ko'riladi. SMC'da narx keyinchalik bu bo'shliqni "to'ldirishi" mumkin degan fikr bor. Bu kuzatish, qoida emas.

Likvidlik va liquidity sweep

SMC'da "likvidlik" deganda ko'pincha boshqa treyderlarning stop-loss va kutilayotgan buyurtmalari to'plangan joy tushuniladi: teng cho'qqilar ustida, teng pastliklar ostida, aniq ko'rinadigan daraja atrofida.

Liquidity sweep narxning shunday daraja ortiga qisqa chiqib, qaytib kirishi. Grafikda uzun soya ko'rinadi. Tarafdorlar buni "stoplarni yig'ish" deb talqin qiladi.

Premium, discount va inducement

Premium / discount: oxirgi harakat diapazonining yuqori va pastki yarmi. Tarafdorlar narxni diapazonga nisbatan "qimmat" yoki "arzon" deb baholaydi.
Inducement: asosiy zonadan oldin hosil bo'lgan kichik swing. U boshqa treyderlarni erta kirishga "jalb qiladi" deb taxmin qilinadi.

Chizma misol

Quyidagi sxema real narxlarsiz chizilgan. U faqat atamalar grafikda qanday joylashishini ko'rsatadi va signal emas.

Bu sxemani SMC tilida shunday tasvirlash mumkin:

E nuqtadan keyin kuchli o'sish boshlanadi. Undan oldingi oxirgi pasayuvchi sham order block deb belgilanadi.
Narx avvalgi cho'qqi ustida yopiladi. Bu BOS.
A va B deyarli teng cho'qqilar. Ular ustida stoplar to'plangan deb taxmin qilinadi.
C nuqtada narx B ustiga qisqa chiqib qaytadi. Bu sweep deb talqin qilinadi.
Narx D pastligi ostida yopiladi. Bu CHoCH.
Pasayishda shamlar orasida bo'shliq qoladi. Bu FVG.

Muhim jihat: bu tasvir voqealar sodir bo'lgandan keyin chizilgan. Real vaqtda C nuqtada narx sweepdan keyin qaytadimi yoki haqiqiy yorib o'tish bilan davom etadimi, oldindan ma'lum emas.

"Institutsional iz" da'vosi nimaga isbotlanmagan

SMC materiallarida order block yoki sweep yirik ishtirokchilarning aniq izi sifatida taqdim etiladi. Bu da'voning tasdig'i yo'q. Sabablari:

Forex markazlashmagan bozor. Valyuta savdosi ko'p banklar va platformalar orasida birjadan tashqarida o'tadi. Yagona buyurtmalar kitobi va to'liq hajm ma'lumoti hech kimga ochiq emas.
Grafik buyurtmalarni ko'rsatmaydi. Chakana treyder ko'radigan grafik broker narx oqimi asosida chiziladi. Kim, qancha va nima uchun savdo qilgani unda ko'rinmaydi.
Talqin keyin qilinadi. Har qanday kuchli harakatdan oldin "oxirgi qarama-qarshi sham" doim topiladi. Shu sabab order block'lar o'tmishda juda ishonchli ko'rinadi.
Mustaqil tadqiqot yo'q. SMC qoidalari bo'yicha tekshiriladigan, takrorlanadigan va mustaqil e'lon qilingan natijalar ommaga ma'lum emas. Ijtimoiy tarmoqlardagi "muvaffaqiyatli" misollar tanlab ko'rsatiladi.

SMC atamalari harakat qanday ko'rinishini tasvirlashga yordam beradi. Lekin ular kim va nima uchun savdo qilganini isbotlamaydi.

SMC qaysi holatlarda adashtiradi

Subyektiv belgilash. Qaysi swing "muhim", qaysi sham order block ekanini turli treyderlar turlicha belgilaydi. Bir xil grafikda qarama-qarshi xulosalar chiqishi mumkin.
Taymfreymga bog'liqlik. Kichik taymfreymdagi CHoCH katta taymfreymda oddiy pullback bo'lishi mumkin. Bu haqda: Multi-timeframe tahlil va Pullback.
Zonalar ko'pligi. Order block, FVG va likvidlik darajalari ko'p bo'lsa, narx deyarli har doim qaysidir zonaga tegadi. Bu tahlil to'g'riligini emas, zonalar zichligini ko'rsatadi.
Sweep va yorib o'tish farqlanmaydi. Soya faqat sham yopilgandan keyin ko'rinadi. Narx qaytmasa, "sweep" oddiy breakout bo'lib chiqadi.
Yangiliklar va spred. Muhim makro ma'lumotlar paytida narx keskin sakraydi va spred kengayishi mumkin. Zonalar mantig'i bunday paytda ishlamasligi, stop esa kutilgan narxdan boshqa narxda bajarilishi mumkin.
Ortiqcha moslashtirish. Qoidalar o'tmish grafikka qarab o'zgartirilaversa, ular tarixga moslashadi, keyingi harakatlarga esa emas.
Ishonchning ortishi. "Institutlar izi"ni ko'ryapman degan fikr pozitsiya hajmini oshirishga va stopni surishga undashi mumkin. Bu haqda: Treyding psixologiyasi.

Leverajli CFD va forex savdosida pul tez yo'qotilishi mumkin. Hech qanday grafik usuli, jumladan SMC ham, bu riskni yo'q qilmaydi.

SMC'ni mas'uliyat bilan o'rganish

Har bir atamaning ta'rifini o'zingiz uchun aniq yozing. Masalan, BOS uchun soya yetarlimi yoki sham yopilishi shartmi, belgilab qo'ying.
Qoidalarni demo hisobda va tarixiy grafikda sinang, natijalarni jurnalga yozing.
Natijani oddiyroq usul, masalan support va resistance bilan solishtiring. Shunda SMC qo'shimcha nima berishini ko'rasiz.
Har bir g'oya uchun avval yo'qotish chegarasini belgilang: Risklarni boshqarish.
Notanish atamalarni Treyding lug'atidan tekshiring.

Bu bo'lim savdo strategiyasi yoki signal emas. Unda faqat o'rganish tartibi tavsiflangan.

Ko'p beriladigan savollar

SMC nima degani?

Smart money concepts. Bu narxni yirik ishtirokchilar harakatlantiradi degan g'oyaga asoslangan grafik o'qish usuli. Unda order block, FVG, likvidlik va bozor tuzilmasi atamalari ishlatiladi.

SMC strategiyasi foyda kafolatlaydimi?

Yo'q. Uning samaradorligini tasdiqlovchi mustaqil va takrorlanadigan tadqiqotlar ommaga ma'lum emas. Leverajli savdoda zarar ko'rish ehtimoli doim bor.

BOS va CHoCH farqi nima?

BOS narxning trend yo'nalishidagi swing nuqtani buzishi. CHoCH esa trendga qarshi tomondagi muhim swing nuqtani buzishi va trend o'zgarishi mumkinligi haqidagi ishora sifatida talqin qilinadi.

Order block va supply/demand zonasi bir narsami?

Juda yaqin. Order block odatda aniq bir shamga bog'lanadi, supply/demand zonasi esa kengroq hudud. G'oyalar umumiy ildizga ega.

Banklar mening stoplarimni ko'radimi?

SMC materiallarida shunday deyiladi, lekin bu isbotlanmagan. Stoplar ko'pincha bir xil ko'rinadigan darajalarda to'planadi, shuning uchun narx bu joylarda tez-tez reaksiya beradi.

SMC'ni qayerdan boshlab o'rganish kerak?

Bozor tuzilmasi va price action asoslaridan boshlang. Keyin order block, fair value gap va liquidity sweep sahifalariga o'ting.

Smart money concepts (SMC): atamalar, kelib chiqishi va cheklovlari