Swing trading nima va u qanday ishlaydi

Swing trading nima

Swing trading (o'rta muddatli savdo) narxning "to'lqinlarini" ushlashga urinadigan uslub. Narx kamdan-kam hollarda to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanadi. U ko'tariladi, orqaga qaytadi, keyin yana davom etadi yoki burilib ketadi. Swing treyder shu harakatlarning bir qismini olishga harakat qiladi.

Pozitsiya odatda kunlar yoki haftalar davomida ochiq turadi. Shu jihati bilan bu uslub boshqalardan farq qiladi:

Asosiy farq shundaki, pozitsiya kechadan va ko'pincha dam olish kunlaridan o'tadi. Shu sababli swap va gap swing treyder uchun doimiy xarajat va xavf hisoblanadi.

Boshqa uslublar bilan solishtirish uchun Trading strategiyalari bo'limiga qarang.

Swing strategiya qanday ishlaydi

Odatiy jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Kontekst. Kunlik yoki haftalik grafikda bozor holati aniqlanadi: trend bormi, narx diapazon ichidami, muhim darajalar qayerda.
2. Sozlanish (setup). Kirish uchun shart kutiladi. Bu trend ichidagi orqaga qaytish (pullback), daraja yorib o'tilishi yoki diapazon chegarasidan qaytish bo'lishi mumkin.
3. Kirish nuqtasi. Aniqroq kirish uchun kichikroq grafikka o'tiladi. Bu Multi-timeframe tahlil deb ataladi.
4. Stop-loss. Stop-loss — narx belgilangan darajaga yetganda pozitsiyani zarar bilan yopuvchi buyurtma. Swing savdoda u odatda grafik tuzilmasi bo'yicha qo'yiladi: oxirgi past yoki yuqori nuqtaning orqasiga.
5. Maqsad va chiqish. Oldindan belgilangan daraja, trailing stop yoki tuzilma buzilishi asosida chiqiladi.
6. Hajm. Lot hajmi stop-loss masofasiga qarab hisoblanadi. Shunda bitimdagi mumkin bo'lgan zarar oldindan ma'lum bo'ladi.

Ko'p swing treyderlar texnik tahlilga tayanadi: Texnik tahlil, Sham patternlari, Fibonacci pullback. Pozitsiya kunlab ochiq turgani uchun yirik makroiqtisodiy voqealarni ham hisobga olish kerak. Bu haqda Fundamental tahlil sahifasida yozilgan.

Tahlil uchun grafiklar

• Haftalik grafik. Katta yo'nalish va asosiy darajalarni ko'rsatadi.
• Kunlik grafik. Swing treyderning asosiy ish grafigi. Setup ko'pincha shu yerda izlanadi.
• Soatlik grafiklar. Kirish va stop-loss joyini aniqlashtirish uchun ishlatiladi.

Kunlik sham yopilishini kutish shoshilinch qarorlarni kamaytiradi. Lekin bu kirish kechroq bo'lishini ham anglatadi. Grafiklar va sham vaqtlari platformada server vaqti bo'yicha shakllanadi. Shuning uchun kunlik sham qachon yopilishini o'z platformangizda tekshiring.

Swap: kechaga qoldirish narxi

Swap — pozitsiya kechadan o'tganda hisobga yoziladigan yoki hisobdan yechiladigan summa. Valyuta juftliklarida u asosan ikki valyuta foiz stavkalari farqiga va brokerning ustamasiga bog'liq. Metallar, indekslar, energiya va kripto CFDlarda swap boshqacha hisoblanadi. Swap musbat ham, manfiy ham bo'lishi mumkin. Ko'p instrumentlarda xarid va sotuv uchun u turlicha bo'ladi.

Swing savdoda swap har kecha qo'shilib boradi. Bir necha haftalik pozitsiyada manfiy swap bitimning foydasini sezilarli kamaytirishi yoki zararni oshirishi mumkin. Dam olish kunlari uchun swap odatda haftaning ma'lum kunida yig'ib hisoblanadi. Bu kunning qaysi ekanini platformadagi instrument xususiyatlaridan tekshiring.

Platformadagi swap punktlarini pulga aylantirish uchun quyidagi kalkulyatordan foydalaning:

Exness hisobida aniq swap shartlari va swapsiz rejim mavjudligini shaxsiy kabinetda yoki rasmiy saytda tekshiring. Swap mavzusi Carry trade va Islomiy moliya va treyding sahifalarida ham ko'rib chiqilgan. Boshqa hisob-kitoblar Kalkulyatorlar bo'limida.

Gap xavfi

Gap — narxning oraliq darajalarsiz sakrab o'tishi. U ko'pincha dam olish kunlaridan keyin, bozor yopilib qayta ochilganda yoki kutilmagan yangilikdan so'ng yuz beradi.

Swing treyder uchun gap jiddiy xavf, chunki:

• stop-loss belgilangan narxda emas, keyingi mavjud narxda bajariladi. Zarar rejalashtirilganidan katta bo'lishi mumkin;
• dam olish kunlarida bozor yopiq bo'ladi va pozitsiyani boshqarib bo'lmaydi;
• yirik iqtisodiy e'lonlar va siyosiy voqealar narxni bir zumda siljitishi mumkin.

Gap xavfini butunlay yo'qotib bo'lmaydi. Uni kamaytirish uchun hajmni kichikroq olish, dam olish kunlaridan oldin pozitsiyani qisqartirish yoki yopish va iqtisodiy taqvimni kuzatish mumkin.

Gipotetik misol

Bu misol faqat mexanikani tushuntirish uchun o'ylab topilgan. U haqiqiy bitim, signal yoki natija emas.

Faraz qilaylik, treyder kunlik grafikda EURUSD ko'tarilish trendida ekanini ko'radi. Narx oldingi qarshilik darajasiga qaytib keladi. Soatlik grafikda o'sha daraja yonida rad etuvchi sham paydo bo'ladi. Treyder xarid pozitsiyasini ochadi. Stop-lossni oxirgi past nuqta ostiga qo'yadi, maqsadni esa oldingi yuqori nuqta yoniga belgilaydi. Lot hajmini shunday tanlaydi, stop-loss ishlasa, zarar oldindan belgilangan ulushdan oshmaydi.

Pozitsiya kunlar davomida ochiq turadi. Har kecha swap hisoblanadi. Agar dam olish kunlaridan keyin narx gap bilan stop-loss ostida ochilsa, zarar rejalashtirilganidan katta bo'ladi. Misolning maqsadi shuni ko'rsatish: rejadagi zarar va haqiqiy zarar har doim ham bir xil bo'lmaydi.

Swing savdoda pul qanday yo'qotiladi

Leverajli CFD va forex savdosida pul tez yo'qotilishi mumkin. Swing uslubi bu xavfni yo'qotmaydi. Odatiy sabablar:

• Juda katta leveraj. Leveraj — kichik marja bilan katta pozitsiya ochish imkoniyati. Kunlar davomida narx tebranganda katta pozitsiya marjani tez yeydi va stop-out sodir bo'lishi mumkin. Stop-out — marja yetishmaganda platforma pozitsiyalarni avtomatik yopishi.
• Juda yaqin stop-loss. Kunlik grafikdagi oddiy tebranish stopni urib ketadi.
• Stop-losssiz ushlab turish. "Qaytib keladi" degan umid zararni ko'paytiradi. Bu haqda Averaging down sahifasida yozilgan.
• Swapni hisobga olmaslik. Uzoq ushlangan manfiy swapli pozitsiya qo'shimcha xarajat keltiradi.
• Gap va yangiliklar. Stop-loss rejalashtirilgan narxdan yomonroq narxda bajariladi.
• Korrelyatsiyali pozitsiyalar. Bir-biriga bog'liq juftliklarda bir vaqtda ochilgan pozitsiyalar xavfni ko'paytiradi.
• Rejani tez-tez o'zgartirish. Har bir soatlik shamga qarab qaror o'zgartirish swing g'oyasini buzadi. Treyding psixologiyasi sahifasiga qarang.

Qoidalarni oldindan yozib qo'yish uchun Trading plan tuzish va Risklarni boshqarish sahifalaridan foydalaning. Qoidalarni tarixiy ma'lumotlarda tekshirish uchun Backtesting, real vaqtda tekshirish uchun esa Forward testing va demo sahifalari bor.

Soliq haqida qisqacha

O'zbekiston Soliq kodeksiga ko'ra: Soliq kodeksining 375-moddasi: qimmatli qog‘ozlar va (yoki) muddatli bitimlarning hosila moliyaviy instrumentlari bilan operatsiyalardan olingan daromad jismoniy shaxslarning mol-mulkdan olgan daromadi hisoblanadi. Stavka bo'yicha: Soliq kodeksi 381-modda: agar 2-qismda boshqacha nazarda tutilmagan bo'lsa, rezident jismoniy shaxslarning daromadi iqtibosda keltirilgan stavkada soliqqa tortiladi (dividendlar va foizlar uchun alohida stavka). Bu qoidaning xorijiy CFD brokeridagi foydaga qanday qo'llanishi rasmiy manbada tasdiqlanmagan. Shuning uchun o'z holatingizni soliq organida yoki mutaxassisdan aniqlang. Huquqiy masalalar Qonun va xavfsizlik sahifasida yoritilgan.

Ko'p beriladigan savollar

Swing trading nima, qisqacha?

Pozitsiyani kunlar yoki haftalar davomida ushlab, narxning o'rta muddatli harakatining bir qismini olishga urinadigan uslub.

Swing trading day tradingdan nimasi bilan farq qiladi?

Day tradingda pozitsiya kun ichida yopiladi. Swing tradingda pozitsiya kechadan o'tadi, shuning uchun swap va gap xavfi paydo bo'ladi.

Swing strategiya uchun qaysi grafiklar ishlatiladi?

Odatda yo'nalish uchun haftalik va kunlik grafik, kirish uchun soatlik grafiklar.

Swapni qanday oldindan bilsa bo'ladi?

Swap punktlarini platformadagi instrument xususiyatlaridan oling va sahifadagi swap kalkulyatori bilan pulga aylantiring.

Stop-loss gapdan himoya qiladimi?

To'liq himoya qilmaydi. Gap bo'lganda stop keyingi mavjud narxda bajariladi va zarar rejalashtirilganidan katta bo'lishi mumkin.

O'rta muddatli savdo kam xavfli degani to'g'rimi?

Yo'q. Leverajli savdoda har qanday muddatda pul tez yo'qotilishi mumkin. Swing uslubida esa swap va gap qo'shimcha xavf hisoblanadi.