Position trading nima: uzoq muddatli savdo

Position trading nima

Position trading – pozitsiyani haftalar yoki oylar davomida ochiq ushlab turadigan uzoq muddatli savdo uslubi. Bunda kunlik tebranishlar emas, katta yo'nalish va makroiqtisodiy mavzular asosiy o'rinda turadi.

U boshqa uslublardan pozitsiyani ushlab turish muddati bilan farq qiladi:

Uslub	Ushlab turish muddati	Asosiy grafiklar
Skalping	Daqiqalar	Daqiqalik
Day trading	Kun ichida	Soatlik va undan kichik
Swing trading	Kunlar, ba'zan haftalar	Soatlik, kunlik
Position trading	Haftalar va oylar	Kunlik, haftalik, oylik

Forex va CFD (narx farqiga tuziladigan shartnoma) bozorida leveraj ishlatiladi. Leveraj kichik marja bilan katta hajmni ochishga imkon beradi, ammo narx teskari yo'nalishda harakat qilsa, yo'qotish ham tez o'sadi. Uzoq muddatda bu xavf kamaymaydi: ochiq pozitsiya qancha uzoq tursa, kutilmagan voqealarga shuncha ko'p duch keladi.

Ikki taymfreymdagi bir xil 24 soat: har bir H4 shami to'rtta H1 shamini o'z ichiga oladi (birinchisining ochilish narxi, oxirgisining yopilish narxi, eng yuqori maksimum va eng past minimum). Tushuntirish uchun misol: o'rganish uchun o'ylab topilgan raqamlar, real narxlar yoki broker shartlari emas.

Position strategiya qanday ishlaydi

Position strategiya odatda quyidagi bosqichlardan iborat:

Makro mavzuni aniqlash. Masalan, markaziy banklar siyosatidagi farq, inflyatsiya yo'nalishi, xomashyo talabi. Batafsil: Fundamental tahlil.
Katta grafikda yo'nalishni tekshirish. Haftalik va kunlik grafikda trend, asosiy daraja va diapazonlar ko'riladi. Bu trend following va multi-timeframe tahlil bilan yaqin bog'liq.
Kirish nuqtasini tanlash. Kichikroq grafikda pullback (narxning trendga qarshi vaqtinchalik qaytishi) yoki breakout kutiladi.
Stop-loss va hajmni belgilash. Uzoq muddatda stop kengroq bo'ladi, shuning uchun lot hajmi kichikroq olinadi.
Pozitsiyani kuzatish. Asosiy ma'lumotlar, markaziy bank qarorlari va swap xarajati muntazam tekshiriladi.

Makro mavzular

Uzoq muddatli savdoda foiz stavkalari asosiy omillardan biri. Markaziy bank qarorlari valyuta juftliklarining yo'nalishiga va swap miqdoriga ta'sir qiladi. Masalan, O'zbekiston uchun: O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy stavkasi («основная ставка») sahifasi; Boshqaruv yiliga 8 marta oldindan belgilangan jadval bo‘yicha qaror qabul qiladi; qayta moliyalash stavkasi asosiy stavkaga teng. Bunday qarorlar jadvalini oldindan bilish pozitsiyani rejalashtirishda yordam beradi. AQSh tomoni uchun: FOMC va savdo.

Swap: vaqt o'tishi bilan yig'iladigan xarajat

Swap – pozitsiyani tundan keyingi kunga o'tkazganda hisoblanadigan to'lov yoki daromad. U juftlikdagi valyutalar foiz stavkalari farqiga va brokerning shartlariga bog'liq. Swap salbiy bo'lishi ham, musbat bo'lishi ham mumkin.

Bir kunlik swap kichik ko'rinadi. Pozitsiya haftalar va oylar turganda esa u natijaning sezilarli qismiga aylanadi. Haftaning ba'zi kunlarida dam olish kunlari uchun swap bir vaqtda hisoblanishi mumkin. Platformada swap odatda punktlarda ko'rsatiladi, uni pulga o'tkazish uchun quyidagi kalkulyatordan foydalaning:

Bir kechalik swap-5 USD

Barcha kechalar uchun swap-5 USD

Bir kecha kotirovka valyutasida-5 USD

Swap = punktlar × punkt hajmi × kontrakt hajmi × lotlar, har bir kecha uchun; manfiy qiymat siz to'lashingizni bildiradi. Swap qiymatlarini broker belgilaydi va ular o'zgaradi.

Exness bilan savdo qilsangiz, joriy swap qiymatlari va shartlarini shaxsiy kabinetda yoki rasmiy saytda tekshiring. Swap stavkalari o'zgarib turadi, shuning uchun hisobni vaqti-vaqti bilan qayta bajaring. Musbat swapga tayanadigan yondashuv haqida: Carry trade.

Odatiy qoidalar

Risk har bir savdoda cheklanadi. Kirishdan oldin stop-loss joyi va unga mos lot hajmi hisoblanadi. Hisob uchun: Kalkulyatorlar.
Leveraj past saqlanadi. Keng stop va yuqori leveraj birga kelsa, marja tez tugaydi.
Swap oldindan hisoblanadi. Rejalashtirilgan muddat uchun taxminiy swap kirishdan oldin baholanadi.
Chiqish sharti yoziladi. Makro mavzu o'zgarganda yoki narx muhim darajani buzganda nima qilinishi oldindan belgilanadi.
Reja hujjatlashtiriladi. Qarang: Trading plan tuzish.

Position trading qanday yo'llar bilan pul yo'qotadi

Leveraj va marja. Uzoq muddatli tebranishlar katta bo'ladi. Marja yetishmasa, margin call va stop-out (broker pozitsiyani majburan yopishi) yuz berishi mumkin.
Swap yig'ilishi. Salbiy swap foydasiz yoki zararli pozitsiyani yanada qimmatlashtiradi. Narx joyida tursa ham, hisob kamayib boradi.
Gap (narx uzilishi). Dam olish kunlari yoki kutilmagan yangiliklardan keyin narx stopdan sakrab o'tishi mumkin, shunda yo'qotish rejadagidan katta bo'ladi.
Makro mavzuning almashishi. Markaziy bank siyosati, inflyatsiya yoki geosiyosat o'zgarsa, asosiy g'oya eskiradi.
Zararli pozitsiyani o'rtalash. Narx teskari yurganda hajm qo'shish riskni ko'paytiradi. Batafsil: Averaging down.
Psixologik bosim. Uzoq vaqt zararda turgan pozitsiyani yopa olmaslik yoki erta yopib yuborish. Qarang: Treyding psixologiyasi.

Gipotetik misol

Bu misol faqat tushuntirish uchun, natija yoki tavsiya emas.

Treyder biror valyuta juftligida markaziy banklar siyosati farq qilayotganini ko'radi va haftalik grafikda trend borligini qayd etadi. U kunlik grafikda pullback kutadi, keng stop qo'yadi va hajmni shunga mos kichik oladi. Kirishdan oldin swap kalkulyatorida rejalashtirilgan muddat uchun swap xarajatini hisoblaydi.

Keyin chiqqan ma'lumotlar markaziy bank yo'nalishini o'zgartiradi, narx stop tomon yuradi va dam olish kunlaridan keyin gap bilan ochiladi. Pozitsiya stopdan yomonroq narxda yopiladi, ustiga yig'ilgan salbiy swap qo'shiladi. Misol shuni ko'rsatadi: uzoq muddat xatarni yo'q qilmaydi, faqat uning ko'rinishini o'zgartiradi.

Soliq haqida qisqacha

O'zbekistonda Soliq kodeksining 375-moddasi: qimmatli qog‘ozlar va (yoki) muddatli bitimlarning hosila moliyaviy instrumentlari bilan operatsiyalardan olingan daromad jismoniy shaxslarning mol-mulkdan olgan daromadi hisoblanadi. Xorijiy broker orqali olingan daromadga bu qanday qo'llanishini soliq organlarining rasmiy manbalarida tekshiring. Umumiy huquqiy masalalar: Qonun va xavfsizlik.

Ko'p beriladigan savollar