Volume profile nima
Volume profile (hajm profili) savdo hajmini vaqt bo'yicha emas, narx darajalari bo'yicha ko'rsatadi. Oddiy Volume indikatori har bir sham ostida ustun chizadi. Hajm profili esa grafik yonida gorizontal ustunlar chizadi. Ustun qancha uzun bo'lsa, o'sha narxda shuncha ko'p savdo bo'lgan.
Market profile yaqin tushuncha, lekin u boshqacha quriladi. Unda narx har bir darajada qancha vaqt turgani belgilanadi va bu TPO (time price opportunity) bloklari bilan ko'rsatiladi. Volume profile esa hajmni hisoblaydi. Ikkalasi ham bozor qaysi narxlarni "adolatli" deb qabul qilganini ko'rishga yordam beradi.
Real yoki demo hisobda sinab ko‘rishga tayyormisiz?
Hamkorlik havolasi · savdo yo‘qotishning yuqori riski bilan bog‘liq
Asosiy tushunchalar
| Atama | Ma'nosi |
|---|---|
| POC (point of control) | Tanlangan davrda eng ko'p hajm o'tgan narx darajasi |
| Value area | Hajmning asosiy qismi to'plangan narx oralig'i |
| VAH (value area high) | Value area'ning yuqori chegarasi |
| VAL (value area low) | Value area'ning pastki chegarasi |
| HVN (high volume node) | Hajm katta bo'lgan tugun, narx u yerda uzoq turgan |
| LVN (low volume node) | Hajm kam bo'lgan joy, narx u yerdan tez o'tib ketgan |
Value area foizi odatda sozlamalarda beriladi. Uni platformadagi yoki indikatordagi qiymatdan tekshiring, chunki turli dasturlarda u turlicha bo'lishi mumkin.
Chizilgan misol
Quyidagi rasm real narxlarga asoslanmagan. U profil tuzilishini ko'rsatish uchun chizilgan:
O'qish tartibi:
- POC: narx bu darajada eng ko'p savdo qilingan. Ko'pchilik uni muvozanat narxi deb hisoblaydi.
- VAH va VAL oralig'i: davr davomida savdoning asosiy qismi shu yerda bo'lgan.
- LVN: bu zonada narx tez o'tgan. Shuning uchun keyinroq ham narx bu yerda uzoq to'xtamasligi mumkin, lekin bu kafolat emas.
- Pastki HVN: alohida qabul qilingan zona. U ko'pincha support va resistance darajasi sifatida kuzatiladi.
Volume profile strategiyasi haqida
"Volume profile strategiyasi" deganda odatda kuzatuv usuli tushuniladi. Tayyor kirish qoidasi tushunilmaydi. Treyderlar quyidagilarni kuzatadi:
- narx value area ichida qoladimi yoki undan chiqadimi;
- value area'dan chiqqandan keyin narx qaytib kirib, ichida qoladimi;
- POC kun yoki hafta davomida siljiyaptimi;
- LVN zonasida narx tezlashadimi.
Bu kuzatuvlar savol beradi, javob bermaydi. Ularni bozor tuzilmasi, VWAP va Wyckoff metodi bilan birga ko'rish mumkin. Lekin hech qanday birikma signal bo'lmaydi va muvaffaqiyat ulushini oldindan bilish mumkin emas.
OTC bozorda tick hajm cheklovi
Forex va CFD bozorlari OTC, ya'ni birjadan tashqari bozor. Unda yagona markaziy birja yo'q, shuning uchun umumiy real hajm ham ko'rinmaydi. MT4 va MT5 kabi platformalar forex va CFD grafiklarida odatda tick volume ko'rsatadi. Tick volume bu narx o'zgarishlari soni, sotilgan kontraktlar miqdori emas.
Buning amaliy oqibatlari:
- Profil faqat o'sha provayder kotirovkalariga asoslanadi. Boshqa manbada POC boshqa joyda chiqishi mumkin.
- Tick faolligi ko'pincha real hajm bilan bog'liq bo'ladi, lekin bu bog'liqlik har doim ham aniq emas.
- Katta buyurtma bitta tick bo'lib o'tishi, kichik savdolar esa ko'p tick hosil qilishi mumkin.
- Yangiliklar paytida tick soni keskin oshadi. Bu profilni buzadi.
Birja kontraktlarida (masalan, fyuchers) real hajm mavjud. Shuning uchun ba'zi treyderlar fond indekslari yoki oltin bo'yicha birja ma'lumotini mos keladigan CFD grafik bilan solishtiradi. Bu holatda ham narxlar orasidagi farqni hisobga olish kerak.
Vosita ishlamay qoladigan holatlar
- Noto'g'ri davr tanlash. Profil qaysi vaqt oralig'ida qurilsa, POC va value area ham shunga qarab o'zgaradi. Sessiya, hafta yoki erkin tanlangan oraliq turli natija beradi.
- Kuchli trend. Narx bir yo'nalishda tez harakat qilsa, eski value area tez eskiradi va daraja sifatida ahamiyatini yo'qotadi.
- Kam likvidlik. Sessiyalar orasida tick kam bo'ladi va profil "teshik" bo'lib chiqadi.
- Yangilik ta'siri. Muhim ma'lumot chiqqanda narx har qanday HVN yoki POC'dan o'tib ketishi mumkin. Bu soxta breakout holatlarini ham ko'paytiradi.
- Darajaga ortiqcha ishonch. POC narxni "ushlab turmaydi". U faqat o'tmishdagi faollikni ko'rsatadi.
- Sozlamalar farqi. Qator (row) o'lchami juda katta bo'lsa, profil juda dag'al chiqadi. Juda kichik bo'lsa, shovqin ko'payadi.
Risk haqida
Leverajli forex va CFD savdosida pul tez yo'qotilishi mumkin. Volume profile riskni kamaytirmaydi, u faqat grafikni o'qishning bir usuli. Pozitsiya hajmi va stop-loss haqida risklarni boshqarish sahifasini o'qing. Atamalarni treyding lug'ati bo'limidan topishingiz mumkin. Boshqa vositalar texnik tahlil bo'limida jamlangan.
Ko'p beriladigan savollar
Volume profile va market profile bir xil narsami?
Yo'q. Volume profile narx darajalaridagi hajmni ko'rsatadi. Market profile esa narx har bir darajada qancha vaqt turganini TPO bloklari bilan ko'rsatadi.
POC har doim support yoki resistance bo'ladimi?
Yo'q. POC o'tmishda eng faol bo'lgan narxni ko'rsatadi. Narx unga reaksiya qilishi ham, uni e'tiborsiz o'tib ketishi ham mumkin.
Forex grafikida volume profile ishonchlimi?
U tick volume asosida quriladi, real hajm asosida emas. Shuning uchun uni taxminiy ma'lumot deb qabul qiling va boshqa manbalar bilan solishtiring.
MT4 yoki MT5'da volume profile bormi?
Standart indikatorlar to'plami va qo'shimcha imkoniyatlar platforma versiyasiga bog'liq. Mavjud vositalarni platformaning o'zida tekshiring. Qo'shimcha ma'lumot MetaTrader 5 sahifasida bor.
Value area foizini qanday tanlash kerak?
Indikatordagi standart sozlamadan boshlash mumkin. Muhimi, tahlil davomida bir xil sozlamani ishlatish, aks holda natijalarni solishtirib bo'lmaydi.